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- 發(fā)布時(shí)間: 2025-02-28
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- 作者: 超級(jí)管理員
編者按：
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?，F(xiàn)金為王的核心含義就是現(xiàn)金流為王，它反映了現(xiàn)金管理——包括現(xiàn)金流和現(xiàn)金余額管理在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的核心作用。高質(zhì)量發(fā)展不僅是速度的提升，更是質(zhì)量和效益的全面提升。因此，堅(jiān)持現(xiàn)金為王，盤活優(yōu)化資產(chǎn)，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化憂患意識(shí)，加強(qiáng)資信盡調(diào)，創(chuàng)造“真”利潤(rùn)，成為我們當(dāng)前工作的重中之重。
第四期評(píng)論聚焦“現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展”，強(qiáng)調(diào)以“保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心、構(gòu)建立體化現(xiàn)金管理體系，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理、抓好全過程成本管控、建立現(xiàn)金流預(yù)警機(jī)制等，是集團(tuán)公司正常運(yùn)作的根基和重要保障。
現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展
國(guó)務(wù)院國(guó)資委中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2025年要加強(qiáng)集團(tuán)管控和資金集中管理，切實(shí)改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；“一利五率”經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系總體穩(wěn)定、個(gè)別優(yōu)化，用“營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率”替換“營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率”，營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率要同比提升。這一調(diào)整優(yōu)化，在“有利潤(rùn)的收入”和“有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”基礎(chǔ)上，更加突出“有現(xiàn)金的收入”，充分體現(xiàn)了收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金“三位一體”的國(guó)資監(jiān)管要求。陳剛書記強(qiáng)調(diào)，圍繞提高財(cái)政資金效益，更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，當(dāng)好財(cái)產(chǎn)看門人。藍(lán)天立主席強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)大額資金支出的源頭監(jiān)管，對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警。這些指示要求體現(xiàn)了自治區(qū)黨委、政府對(duì)資金流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)控制的重視。
現(xiàn)金是企業(yè)的血液和生命線。高效的現(xiàn)金管理是企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，是創(chuàng)造市場(chǎng)價(jià)值的引擎，是防范化解風(fēng)險(xiǎn)的保障。堅(jiān)持現(xiàn)金為王，保持充足的現(xiàn)金流，能夠確保企業(yè)在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或突發(fā)情況下有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來應(yīng)對(duì)，為可能出現(xiàn)的困難日子鋪好安全墊，為搶抓新的機(jī)遇騰挪出更大空間，對(duì)保障企業(yè)健康運(yùn)行意義重大。
現(xiàn)金為王，就是要以“保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心，構(gòu)建包括經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、融資儲(chǔ)備、投資退出在內(nèi)的立體化現(xiàn)金管理體系。聚焦核心主業(yè)，集中資源到高毛利、現(xiàn)金生成能力強(qiáng)的領(lǐng)域。降低對(duì)外部融資的依賴，保持適度財(cái)務(wù)杠桿，避免過度負(fù)債，確保財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率的考核，提升資金利用效率，將效率轉(zhuǎn)化為效益。
現(xiàn)金為王，就是要加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，制定科學(xué)周密的投融資策略；在保證流動(dòng)性的同時(shí)，合理分配資金用于增長(zhǎng)；穩(wěn)健審慎開展投資，確保投資收益回報(bào)。同時(shí)，引入戰(zhàn)略投資者，利用上市公司平臺(tái)進(jìn)行股權(quán)融資，構(gòu)建多元化融資渠道，維持良好信用。用好各類金融工具，合理發(fā)行綠色債券、西部陸海新通道債券、“一帶一路”債券等特色債券，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本。
現(xiàn)金為王，就是要抓好全過程成本管控，扎緊“錢袋子”。堅(jiān)持節(jié)約辦企，推行精細(xì)化管理，增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束，多措并舉降本增利，把過緊日子的要求貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程。加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，推動(dòng)去庫存，增強(qiáng)“兩金”管控，提高資金周轉(zhuǎn)效率，增強(qiáng)流動(dòng)性，確保有足夠現(xiàn)金應(yīng)對(duì)短期債務(wù)和運(yùn)營(yíng)需求。加快完善司庫體系，強(qiáng)化資金集中管理。
現(xiàn)金為王，就是要建立現(xiàn)金流預(yù)警機(jī)制，提前識(shí)別并應(yīng)對(duì)潛在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)定。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)連年虧損、資產(chǎn)負(fù)債率高、債務(wù)集中到期規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張的企業(yè)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率管控，防范債務(wù)違約情況的發(fā)生。
長(zhǎng)路有險(xiǎn)夷，遠(yuǎn)航風(fēng)浪急。我們要堅(jiān)持現(xiàn)金為王，努力創(chuàng)造充足的、可支配的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，保持財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不斷增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，保障集團(tuán)公司平穩(wěn)健康運(yùn)行。